会议内容

上海永乐股份有限公司
2007年度股东大会文件之一

关于公司2007年度工作总结暨2008年工作计划的议案

各位股东：
        受董事会的委托，现将上海永乐股份有限公司（以下简称：公司）2007年度工作总结暨2008年工作计划报告如下，请予以审议。

抓机遇  树信心 破瓶颈 谋发展

2007年工作总结

        2007年，公司在董事会的领导下，在上海电影（集团）公司（以下简称：上影集团）的支持下，以党的十七大精神、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以攻坚求突破，以稳定谋发展，进一步解放思想，进一步改革创新，经营上攻坚突破，管理上深化拓展，继续调整资产经营结构，夯实经济基础，推动了各方面工作的进展，取得较好成绩。
        一、董事会对公司各项经济指标考核的执行情况
        1、2007年实现营业收入27,739万元，同比增加431万元，上升1.58%；实现利润总额468.87万元,剔除核销不实资产600.1万元，同比增加226.65万元，上升26.90%；实现净利润-800.06万元，剔除核销不实资产600.1万元，同比减亏189.47万元,下降48.65%，分别以106.69%、123.43%、100.00%（奋斗目标）完成董事会确定的经济目标。
        2、电影放映实体（含控股和委托管理）实现票房收入4875万元，同比增加409万元，上升9.15%。
        3、清理回笼资金200万元。
        4、勤俭办企业的精神在思想上得以进一步重视，在制度上得到进一步保障，在行为上得以进一步落实，经营性公司“双增双降”工作初见成效，管理部门管理性费用下降了10%。
        二、公司继续在电影主业经营上稳步发展，主流市场、二级市场、流动数字电影三条线都取得了令人注目的业绩。
        1、电影主流市场
        （1）公司控股的上海联和电影院线有限公司（以下简称：联和院线）在连续四年取得全国院线票房冠军的基础上，2007年再接再厉，勇攀高峰，全年票房3.82亿，同比增长24.03%，继续处于全国院线票房收入领先地位。
        （2）上海永华影城有限公司（以下简称：永华影城）与中共徐汇区委宣传部合作，率先举行了“构建和谐电影文化，迎接十七大、特奥会胜利召开—2007年优秀国产影片展映开幕式”等其他一系列主题活动；首家推出“1+x”电影票附加值新概念；营销形式丰富，充分运用场所与三家银行进行“影银合作”；输出永华品牌和管理经验，初步成功连锁经营南京和昆明影城；2007年度被评为全国放映国产影片优胜单位，全年实现电影放映票房收入3674.75万元，继续名列全国单座影院票房前列。
        （3）永乐宫面对艰难的经营环境，一方面继续保持经营和队伍的稳定，一方面加大力度实施电影厅的招商工作，取得了经营平稳发展与招商有效突破的双进展，圆满地完成了年初预定的奋斗目标；2007年底，永乐宫整体改建工程正式启动。
        （4）外高桥娱乐总汇和新上海影都加大开展电影业务的力度，面对电影观众逐年流失的困境，两家影院主动出击，做好团体业务工作，开展了一系列电影营销活动，圆满完成全年计划。
        （5）宝山影业发展分公司分别以4.6%、9.74%超额完成收入指标和利润指标，在上海郊区影院中继续保持前列。泗塘电影院全年票房为48万元，电影《隐形的翅膀》票房名列全市影院单片第一，成为联和院线郊区单厅影院的排头兵；农村电影放映工程比去年有了大幅度上升。
        （6）嘉定影业发展分公司全面完成经济指标以及嘉定区文广局下达的农村电影放映工程、工地电影、社区电影的任务，被区评为公益电影放映先进集体。
        （7）辽宁沈阳新玛特永乐电影城凭借有针对性的精心准备和良好的营销策划，积极、主动、有效地开展工作，使影城在各个方面都取得了令人满意的成绩，2007年票房收入和观众人次分别增长21%、13%。
        2、电影二级市场
        继续夯实电影二级市场基础，不断扩大影片发行范围，拓展电影固定放映点，运用多种措施和手段激活闲置影片；主动出击、多方联系寻觅放映合作场所,激活闲置影院、闲置场所近20余家；拾遗补缺，错位经营，寻找特色影片，满足电影二级市场需求，积极挖掘市场潜力；发行收入和票房收入均有较大的提升。
        3、流动数字电影放映
        上海东方永乐数字电影院线有限公司承担对上海各区、县行政村的综合活动室全国文化信息资源共享工程、数字电影发行放映工程的指导、维护和内容配送任务，有效推进了农村电影放映从露天流动放映向室内固定放映的转化；放映点分布面进一步扩大，公司年内建立数字电影放映点700家（包括福建、云南）；完成发行放映数字电影5200场；参与勘察上海市农村综合文化活动室近1000户；制定农村数字电影、全国文化信息资源共享工程操作流程及多项规章制度，举办数字电影放映员授课培训16批次，约550人；成功与一家广告公司签订买断部分时段商业广告的合同。公司已提前实现赢利。
        三、相关产业经营稳定良好
        1、上海电影音像出版社超额完成销售收入目标任务8%，超额完成利润目标任务25%。《中国优秀少儿影片校园典藏集》（DVD）在全国9个省中标销售，合计销售23500多套，近70万片；建立了销售网络，从单一以复制为主要经营内容的公司，已初步发展为一个能依靠网络销售的出版社。
        2、《电影故事》坚持以电影为主，消费信息为辅的办刊理念，强调做深做透大片，重点新片外景地不错过，重点人物访谈不漏，国内外娱乐内容并重的方针；关注一切与电影相关的行业发展态势，积极参与优秀国产文艺类影片的市场推广运作。
        3、上海永乐影视技术有限公司全面超额完成董事会确定的经济指标，完成的主要工程有湖北省艺术馆等9家；公司获得“演艺设备工程企业专业音响工程综合技术能力等级贰级”，并成为中国演艺设备技术协会会员，提升了公司在业内的技术竞争力。
        4、上海永乐座椅有限公司参与市场竞争，加强了销售队伍的建设，完成了东莞万达国际影城等10多家影院的配套工程；境外销售比较突出的是中国台湾地区和菲律宾，特别是与日本合作开发的健康用椅，业绩同比增长4%。
        5、广告分公司在日常经营中以巩固现有的电影广告主业为主，并积极拓展其他领域的广告业务。公司积极和片商及中影公司联系，与产业链上游企业一起合作，努力保持电影广告的市场份额。
        四、加强制度建设，提高管理水平
        1、根据公司经济形态的变化及管理层面出现的新情况、新特点、新问题，为了加强对控股、参股公司的管理，制定了《关于控股、参股公司股权管理办法》；为了加强公司财务制度的建设，规范影院经营过程中的财务行为，杜绝违反财务制度现象的发生，制定了《关于公司电影放映业务操作流程管理办法》；修改了《经营管理责任合同书》，完成了各子、分公司《经营管理考核责任书》的编制工作；修改了《关于场地、房屋出租及合作的有关规定》；出台了《财务人员问责、请辞制》及其《实施办法》；完善人事规章制度，相继修订出台了《劳动合同实施细则》、《劳动用工管理办法》等制度；完善修订了《安全保卫制度》。
        2、解决联营体影院的工作有新进展。在西海电影院除了先期得到的投资回报，通过诉讼得到了400万元的现金权益。
        3、加强资金管理，提高管理效益。积极筹措资金，合理运用资金，提高资金运行效率；降低资金成本，确保资金周转安全、畅通；落实全面财务预算，提高预算管理能力；积极配合主管财税部门完成各项工作，争取优惠政策落实；完成了各类审计工作。
        4、努力争创“上海市平安单位”和诚信单位，公司顺利通过“上海市平安单位”的检查，并继续被徐汇区湖南街道推荐为2007年“上海市平安单位”创建单位；公司被评为徐汇区第五批“劳动和社会保障诚信单位”。
        5、信息披露和报道坚持弘扬公司主业的经营特长，坚持宣传永乐品牌，突出流动数字电影这一新生事物，彰显了公司主业在新技术、新领域、新经济的延伸和拓展；坚持高标准、优质量撰写《每周简报》，及时向文广集团和上影集团递送公司在改革和发展方面的信息。
        6、公司进一步强化“责任重于泰山”的安全意识，落实各项安全措施，全面加强日常安全管理，采取不定期的抽查，使整改措施落实到位，全年无重大责任事故，确保了经营管理和改革工作的正常进行。
        综上所述，2007年公司在董事会的领导下，在上影集团的支持下，公司班子团结和领导广大干部和员工，以锲而不舍的意志，坚韧不拔的精神，努力在历史和现实重重矛盾和问题中，以攻坚求突破，以稳定求发展，全面完成了董事会确定的各项任务。
        2007年，公司各子、分公司和参股、控股公司在经营管理和改革发展等方面都取得了进步和成绩，公司微观经济依然活跃、健康，但是，由于主观与客观、历史与现实的原因以及在新的形势下所遇到的发展瓶颈和困难，公司在2007年所面临的宏观层面上的诸多矛盾和困难，仍然没有得到根本的解决。其主要表现依然为：
        1、现金流短缺的问题依然严重，由此给公司日常经营所需资金流量及融资资信带来较大的影响。2007年虽经各方面的支持以及公司的努力，银行贷款总量仍在近9000万元高位徘徊，直接侵蚀利润600多万元，严重影响了经营利润的产生和股东利益的回报。公司的核心竞争力难以强化，现存的产业结构难以破茧，新的经济增长方式难以建立，新的经济增长点见效迟缓。公司各放映实体质量和产能难以再有内源性的提升，经济的发展将明显受制于内外环境的影响，而短期内公司无力打破这种局面。公司所属部分公司劣质资产存量过大，且变现困难。
        2、深化改革的思考和行动表现得还不够充分，管理部门机构改革和较大幅度降低管理费用的问题尚需进一步破解。
        3、虽经努力，2007年适当增加了低收入员工的岗薪工资，但由于公司的经济状况与社会收入水平逐年提高的反差日趋明显，员工收入与行业水平的差距进一步扩大，队伍稳定工作显得更为艰巨。

2008年工作计划

        一、指导思想
        高举党的十七大发展中国特色社会主义的伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以上海文化大发展大繁荣为己任，按照上影集团整体战略发展目标定位，坚持解放思想，坚持改革创新，坚持攻坚克难，以构建和谐企业为目标，突破发展瓶颈，基本夯实公司经济基础，使公司走上稳定和可持续发展之路。
        二、工作方针
        2008年的工作方针是：抓住机遇，树立信心，突破瓶颈，谋求发展。
        三、基本要求
        1、坚持解放思想、改革创新；研究、探索和实践公司战略发展的新途径。
        2、更为积极和大胆地探索和开发核心业务在新科技、新市场的应用和参与能力，搭建新的发展平台，为上影集团的新发展提供更多的支持。
        3、提升和扩大主业业态中的效益总量，提升和发展相关产业的经济效益，开放求改革，合作求发展，整合、重组、继续深化相关产业的改革。
        4、以提高管理效率、减少管理成本为抓手，推进管理机构的改革。
        5、进一步以夯实经济基础为方向，集聚公司的人财物资源，增强公司资产的赢利能力，使公司成为健康和谐的可持续发展型企业。
        四、经济目标
        在没有发生重大资产变化的前提下，
        1、总收入27200万元。
        2、利润总额1170万元。
        3、净利润2万元。
        四、主要任务
        （一）重点目标
        1、积极配合完成公司大股东要约收购内部职工股所需的资产评估工作，向进一步解决公司历史遗留问题方向努力。
        2、盘活公司存量资产，将闲置或优质资产通过改造、租赁等途径，获取最大经济效益；启动新上海影都、南翔电影院改建方案，或租赁或合作经营，通过资产运作，争取新增一定的效益。
        3、上海东方永乐数字电影院线公司要构建现代企业的组织架构，优化和提升人员素质；2008年实现本市1800个农村综合活动室设立百姓影院三分之二的发展目标（即1200家以上）；年放映场次要达到3万场；要坚定不移地推进农村数字电影放映从每月一场到一周一场的放映目标；要制定落实重大节日期间放映工作计划，争取实现在重大节日期间一天放映一场电影，让农民群众品尝电影文化大餐，充分展示农村电影放映工程的活力和成绩；要大力进行广告招商，最大限度地产生经济效益，广告收入努力实现400万元，使该公司成为永乐公司新的经济发展点，在社会效益和经济效益上均取得优异成绩，使上海流动数字电影的发展工作走在全国大、中城市的前列，为上海电影市场的两翼齐飞做出历史性的贡献。与此同时，宝山、嘉定影业发展分公司要抓住数字电影的发展机遇，对内挖潜，向外拓展，实现电影放映从劳务型向管理型的转变；探索影院管理突破资产关联限制的途径，尝试委托管理区内电影院或放映点的新业务；抓住数字电影的拓展机遇，成为全市具有主导性、权威性和示范性的区级数字电影营运管理公司。
        4、完成电影放映管理分公司、文化艺术分公司、房地产发展分公司、旅游分公司、实业分公司、浦东开发公司的歇业工作及外高桥娱乐总汇转制为公司下属分公司工作。
        （二）管理目标
        管理部门的机构设置与公司的发展以及经营性公司的布局调整相适应，必须科学、规范、高效、协调；严格工作程序，严密工作措施；人员结构精干；年龄层次合理，综合素质强，一人多岗。
        1、压缩管理费用15%，其中八项可控费用在2007年核定数的基准上下降10%。
        2、根据公司经济形态的变化，在全公司范围内重新定岗定编，优化组合人力资源。
        3、加强对控股、参股公司的管理，切实维护公司的合法权益。
        4、严格执行《劳动合同法》，坚持和发扬工会与行政的集体协商制度。
        5、继续创建部级文明单位、上海市平安单位。
        （三）人力资源目标
        1、根据公司《“青年成长规划”实施意见》，加大青年人才培养力度，通过各类活动，多方式、多方位、多角度地对其加强政治理论、职业道德、品行修养教育，并结合行业特色和公司特点对各类青年员工进行经营管理和专业技术的教育培训工作，努力做到40岁以下青年培训工作全覆盖。
        2 、人力资源发展目标与人事制度改革、薪酬制度改革、调整干部、员工队伍结构以及青年成长平台相结合，建立人才储备机制。
        3、随着社会和公司经济的发展，在重新定岗定编、优化组合人力资源的基础上适当提高员工收入。
        五、措施对策
        （一）在争取上级支持层面上，积极争取和沟通，以取得资金上的支持并尽快完成华纳永乐娱乐技术服务公司歇业收尾工作，以大幅度降低贷款总量。
        （二）继续推进以资产经营为内容的改革，盘活存量资产，拓展或提升资产的赢利能力。
        1、新上海影都、南翔电影院在2008年要努力完成招商引资的改建方案，争取下半年启动改建工程，力争在2009年产出经济效益。
        2、永乐宫整体改建租赁在2008年年中完成，当年产出经济效益。
        （三）在投资和权益保障层面上，逐步解决历史发展过程中的投资款项和欠款的回收，以加强资金回笼；加强对投资及控、参股单位的权益管理，以确保投资效益。
        （四）在管理层面上，推进管理部门改革，对各部门，各子、分公司重新进行科学、精干的定岗、定编、定员；优化公司结构，关停并转一些公司，抽调精兵强将支持新型的、发展型公司；总体上管理成本当年要下降15%。
        （五）在人才建设层面上，合理配置人力资源，采取引进和培养相结合、新增和消化相统一的方针，输出人员一批，转岗培养一批，待岗消化一批。
        （六）在体制改革层面上，结合上影集团的新一轮改革发展战略，对音像出版社、广告分公司、《电影故事》采取不同的资产整合和重组及经营方式，推进上述单位的改革。

重大事项揭示

        一、应公司部分个人股持有者的要求，为有利于永乐公司今后的发展，上海电影（集团）公司经资产评估，并报请市国资委、市委宣传部国资办批准（市委宣传部【2008】196号文《关于同意上海电影（集团）公司收购上海永乐股份有限公司内部职工股的批复》），将以1.8元/股的价格收购永乐公司内部职工股。本次收购工作遵循自愿的原则。若有其他股东以高于或等于该价格收购永乐公司内部职工股，上海电影（集团）公司则放弃收购权。本次收购工作将委托上海股权托管中心实施。
        二、2007年6月，公司控股51%的上海永华影城有限公司的另一股东美国华纳兄弟影院（香港）有限公司将所持有的占上海永华影城有限公司总股本49%股权全部转让给公司控股方上海电影（集团）公司。
        三、经与辽宁新玛特永乐电影城有限公司大股东联和院线研究，并经公司第四届董事会第十次会议同意，聘请评估机构对永乐影城资产进行评估后，以不低于评估价与收购方进行谈判转让永乐影城的全部股权，收回资金，用于其它影院建设的发展。股权变更后，该公司阶段性加盟联和院线。

        各位董事，各位监事，公司有信心在董事会的领导下，在上影团的支持下，在各位股东的理解帮助下，深入贯彻落实科学发展观，以更加超然态度解放思想，更加坚定的信心深化改革，以更加开放的胸怀推动发展，更加扎实的作风做好各项工作，特别是经济工作，争取全面完成董事会、股东大会确定的2008年的各项任务。
        以上议案，请予以审议。

上海永乐股份有限公司董事会
二○○八年八月五日

上页 下页